| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 809.00 | 109 809.00 | | 109 809.00 |
AH Fonds commercial | 370 898.00 | | 370 898.00 | 370 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 460.00 | 95 200.00 | 91 260.00 | 186 460.00 |
AX Avances et acomptes | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 187.00 | | 131 187.00 | 131 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 416 102.00 | 205 009.00 | 26 211 093.00 | 26 416 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
BZ Autres créances | 21 656 433.00 | | 21 656 433.00 | 21 656 433.00 |
CF Disponibilités | 10 065 368.00 | | 10 065 368.00 | 10 065 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 706 119.00 | | 33 706 119.00 | 33 706 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 122 221.00 | 205 009.00 | 59 917 212.00 | 60 122 221.00 |
CU Autres participations | 25 209 928.00 | | 25 209 928.00 | 25 209 928.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 187 759.00 | 16 187 759.00 | | 16 187 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 629.00 | 143 629.00 | | 143 629.00 |
DH Report à nouveau | 3 472 642.00 | 2 728 934.00 | | 3 472 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 978.00 | 743 708.00 | | 1 024 978.00 |
DK Provisions réglementées | 516 865.00 | 480 875.00 | | 516 865.00 |
DL TOTAL (I) | 21 399 151.00 | 20 338 183.00 | | 21 399 151.00 |
DP Provisions pour risques | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 510.00 | 12 815 131.00 | | 5 375 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 041.00 | 424 471.00 | | 413 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 196.00 | 1 185 161.00 | | 924 196.00 |
EA Autres dettes | 31 730 326.00 | 25 614 307.00 | | 31 730 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 443 073.00 | 40 039 069.00 | | 38 443 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 917 212.00 | 60 377 252.00 | | 59 917 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 331 647.00 | | 5 331 647.00 | 5 331 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 647.00 | | 5 331 647.00 | 5 331 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 5 299.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 1 613.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 978.00 | 33 286.00 | | 110 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 958.00 | 44 751.00 | | 112 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 783.00 | -39 452.00 | | -108 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 898.00 | -134 010.00 | | -273 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 815.00 | 5 147 421.00 | | 6 010 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 837.00 | 4 403 713.00 | | 4 985 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 978.00 | 743 708.00 | | 1 024 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 349 463.00 | | 3 066 639.00 | 23 349 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 341 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 420 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 707.00 | | | 880 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 550.00 | | 5 731.00 | 188 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 280 207.00 | | 3 060 908.00 | 22 280 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 061.00 | 23 949.00 | | 181 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 348.00 | 10 461.00 | | 99 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 713.00 | 13 487.00 | | 81 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 875.00 | 35 990.00 | | 480 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 480 875.00 | 110 978.00 | | 480 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 041.00 | 413 041.00 | | 413 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 329.00 | 345 329.00 | | 345 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 137.00 | 180 137.00 | | 180 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 160.00 | 349 160.00 | | 349 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 187.00 | | 131 187.00 | 131 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VC Groupe et associés | 21 530 658.00 | 21 530 658.00 | | 21 530 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 375 510.00 | 8 610.00 | 5 366 900.00 | 5 375 510.00 |
VI Groupe et associés | 31 415 863.00 | 31 415 863.00 | | 31 415 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 771 938.00 | 23 640 750.00 | 131 187.00 | 23 771 938.00 |
VW T.V.A. | 320 545.00 | 320 545.00 | | 320 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 443 073.00 | 33 076 173.00 | 5 366 900.00 | 38 443 073.00 |