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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 258.00 | 4 398.00 | 3 859.00 | 8 258.00 |
AH Fonds commercial | 315 310.00 | | 315 310.00 | 315 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 381.00 | 6 335.00 | 3 045.00 | 9 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 441.00 | 71 265.00 | 48 175.00 | 119 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 966.00 | 82 000.00 | 371 966.00 | 453 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BZ Autres créances | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
CF Disponibilités | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 381.00 | | 160 381.00 | 160 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 347.00 | 82 000.00 | 532 347.00 | 614 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 834.00 | -1 801.00 | | 14 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 148.00 | 17 135.00 | | 9 148.00 |
DL TOTAL (I) | 29 482.00 | 20 334.00 | | 29 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 401.00 | 306 776.00 | | 251 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 853.00 | 137 543.00 | | 105 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 794.00 | 33 935.00 | | 24 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 239.00 | 67 163.00 | | 54 239.00 |
EA Autres dettes | 66 575.00 | 27 882.00 | | 66 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 864.00 | 573 301.00 | | 502 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 347.00 | 593 635.00 | | 532 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 003.00 | 269 631.00 | | 251 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 720.00 | | 642 720.00 | 642 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 720.00 | | 642 720.00 | 642 720.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 303.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 28 078.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 28 078.00 | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 258.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 258.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 296.00 | 27 819.00 | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 303.00 | 621 070.00 | | 653 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 155.00 | 603 935.00 | | 644 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 148.00 | 17 135.00 | | 9 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 014.00 | 5 258.00 | | 6 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 943.00 | 4 117.00 | 1 943.00 | 1 943.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 943.00 | 4 117.00 | 1 943.00 | 1 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943.00 | 4 117.00 | 1 943.00 | 1 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
UX Autres créances clients | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VB T. V. A. | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 401.00 | 56 978.00 | 194 423.00 | 251 401.00 |
VI Groupe et associés | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VP Divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 864.00 | 251 003.00 | 251 861.00 | 502 864.00 |