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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 258.00 | 7 701.00 | 556.00 | 8 258.00 |
AH Fonds commercial | 315 310.00 | | 315 310.00 | 315 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 113.00 | 12 173.00 | 12 939.00 | 25 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 121.00 | 108 316.00 | 28 805.00 | 137 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 377.00 | 128 191.00 | 360 186.00 | 488 377.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 320.00 | 34 713.00 | 7 606.00 | 42 320.00 |
BZ Autres créances | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CF Disponibilités | 125 171.00 | | 125 171.00 | 125 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 995.00 | 34 713.00 | 221 282.00 | 255 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 373.00 | 162 904.00 | 581 468.00 | 744 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 620.00 | 23 982.00 | | 50 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 189.00 | 26 637.00 | | 20 189.00 |
DL TOTAL (I) | 76 310.00 | 56 120.00 | | 76 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 612.00 | 194 847.00 | | 136 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 105.00 | 57 775.00 | | 63 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 866.00 | 130 136.00 | | 200 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 496.00 | 51 803.00 | | 61 496.00 |
EA Autres dettes | 43 076.00 | 43 835.00 | | 43 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 158.00 | 478 398.00 | | 505 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 468.00 | 534 519.00 | | 581 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 080.00 | 284 497.00 | | 368 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 770.00 | | 695 770.00 | 695 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 770.00 | | 695 770.00 | 695 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 749.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 200.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | 184.00 | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 469.00 | 707 665.00 | | 698 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 278.00 | 681 027.00 | | 678 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 189.00 | 26 637.00 | | 20 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 867.00 | 200 867.00 | | 200 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VB T. V. A. | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 415.00 | 59 763.00 | 76 652.00 | 136 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 770.00 | 118 770.00 | 1 000.00 | 119 770.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 158.00 | 368 081.00 | 137 078.00 | 505 158.00 |