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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 590.00 | | 283 590.00 | 283 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 590.00 | | 283 590.00 | 283 590.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 584.00 | | 291 584.00 | 291 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 651.00 | 129 368.00 | | 167 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714.00 | 38 283.00 | | 8 714.00 |
DK Provisions réglementées | 6 139.00 | 4 621.00 | | 6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 188 004.00 | 177 772.00 | | 188 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 416.00 | 79 897.00 | | 61 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 540.00 | 30 953.00 | | 40 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 2 318.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 580.00 | 113 168.00 | | 103 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 584.00 | 290 940.00 | | 291 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 43 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | -1 518.00 | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286.00 | 6 717.00 | | 6 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 714.00 | 38 283.00 | | 8 714.00 |