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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 983 590.00 | | 983 590.00 | 983 590.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 805.00 | | 990 805.00 | 990 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 983 590.00 | | 983 590.00 | 983 590.00 |
CU Autres participations | | | 283 590.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 176 365.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 197.00 | -106 018.00 | | -115 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 520.00 | -9 179.00 | | -15 520.00 |
DK Provisions réglementées | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 578 873.00 | -105 608.00 | | 578 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 673.00 | 32 883.00 | | 65 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 498.00 | 355 216.00 | | 343 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 1 521.00 | | 2 761.00 |
EA Autres dettes | | 3 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 932.00 | 393 340.00 | | 411 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 805.00 | 287 732.00 | | 990 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 932.00 | | | 411 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 520.00 | 9 179.00 | | 15 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 520.00 | -9 179.00 | | -15 520.00 |