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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 072.00 | 2 010.00 | 62.00 | 2 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 291.00 | 8 767.00 | 16 524.00 | 25 291.00 |
040 Immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 530.00 | 10 777.00 | 29 754.00 | 40 530.00 |
060 Stock marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
110 Total général Actif | 63 176.00 | 10 777.00 | 52 399.00 | 63 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 043.00 | 107 886.00 | | 129 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133.00 | 2 500.00 | | 133.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 267.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 198.00 | 110 653.00 | | 129 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 220.00 | 25 050.00 | | 30 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | -1 147.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 45 475.00 | 36 985.00 | | 45 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 1 461.00 | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 600.00 | 36 245.00 | | 40 600.00 |
252 Charges sociales | 2 171.00 | 2 116.00 | | 2 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 923.00 | 3 878.00 | | 3 923.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 099.00 | 104 589.00 | | 125 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 099.00 | 6 064.00 | | 4 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 334.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 529.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 815.00 | 5 201.00 | | 3 815.00 |