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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 291.00 | 15 478.00 | 12 812.00 | 28 291.00 |
040 Immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 530.00 | 17 550.00 | 25 980.00 | 43 530.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
110 Total général Actif | 78 992.00 | 17 550.00 | 61 441.00 | 78 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 392.00 | | | 106 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
252 Charges sociales | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 109.00 | | | 110 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 717.00 | | | -3 717.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 815.00 | | | -3 815.00 |