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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 000.00 | 27 143.00 | 29 857.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 953.00 | 96 114.00 | 105 839.00 | 201 953.00 |
040 Immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 426.00 | 123 257.00 | 148 169.00 | 271 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
084 Disponibilités | 112 078.00 | | 112 078.00 | 112 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 481.00 | | 151 481.00 | 151 481.00 |
110 Total général Actif | 422 906.00 | 123 257.00 | 299 649.00 | 422 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 622 243.00 | 639 285.00 | | 622 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 426.00 | 4 507.00 | | 14 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 457.00 | 6 834.00 | | 1 457.00 |
230 Autres produits | 8 834.00 | 8 938.00 | | 8 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 960.00 | 659 564.00 | | 646 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 535.00 | 171 712.00 | | 170 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 068.00 | 2 014.00 | | 2 068.00 |
242 Autres charges externes. | 100 642.00 | 111 528.00 | | 100 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 022.00 | 7 564.00 | | 8 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 171.00 | 217 526.00 | | 192 171.00 |
252 Charges sociales | 34 415.00 | 41 106.00 | | 34 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
262 Autres charges | 37 693.00 | 38 368.00 | | 37 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 982.00 | 630 255.00 | | 585 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 978.00 | 29 309.00 | | 60 978.00 |
294 Charges financières | 4 082.00 | 4 812.00 | | 4 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 1 937.00 | | 9 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 850.00 | 22 492.00 | | 47 850.00 |