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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 000.00 | 35 286.00 | 21 714.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 042.00 | 128 096.00 | 96 946.00 | 225 042.00 |
040 Immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 515.00 | 163 382.00 | 131 133.00 | 294 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
072 Créances – Autres | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
084 Disponibilités | 107 841.00 | | 107 841.00 | 107 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 673.00 | | 122 673.00 | 122 673.00 |
110 Total général Actif | 417 188.00 | 163 382.00 | 253 806.00 | 417 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 625 300.00 | 622 243.00 | | 625 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 842.00 | 14 426.00 | | 9 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 457.00 | | |
230 Autres produits | 14 237.00 | 8 834.00 | | 14 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 379.00 | 646 960.00 | | 649 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 203.00 | 170 535.00 | | 169 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 140.00 | 2 068.00 | | 2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 105 380.00 | 100 642.00 | | 105 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 922.00 | 8 022.00 | | 6 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 602.00 | 192 171.00 | | 197 602.00 |
252 Charges sociales | 32 550.00 | 34 415.00 | | 32 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 125.00 | 40 436.00 | | 40 125.00 |
262 Autres charges | 37 536.00 | 37 693.00 | | 37 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 458.00 | 585 982.00 | | 591 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 921.00 | 60 978.00 | | 57 921.00 |
294 Charges financières | 3 202.00 | 4 082.00 | | 3 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 9 046.00 | | 10 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 353.00 | 47 850.00 | | 44 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 81.00 | | | 81.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |