| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 75 000.00 | 175 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 714.00 | 13 020.00 | 13 694.00 | 26 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 074.00 | 88 020.00 | 190 054.00 | 278 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 664.00 | 3 692.00 | 192 972.00 | 196 664.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CF Disponibilités | 468 012.00 | | 468 012.00 | 468 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 747.00 | 3 692.00 | 700 054.00 | 703 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 820.00 | 91 712.00 | 890 108.00 | 981 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 011.00 | -16 205.00 | | 4 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 880.00 | 293 287.00 | | 487 880.00 |
DL TOTAL (I) | 541 391.00 | 282 082.00 | | 541 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 130.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 490.00 | 204 662.00 | | 38 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 527.00 | 194 923.00 | | 177 527.00 |
EA Autres dettes | 96 577.00 | 34 778.00 | | 96 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 717.00 | 434 494.00 | | 348 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 108.00 | 716 576.00 | | 890 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 447.00 | 3 735.00 | 1 491 182.00 | 1 487 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 447.00 | 3 735.00 | 1 491 182.00 | 1 487 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 067.00 | | | -12 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 659.00 | 123 965.00 | | 193 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 941.00 | 659 710.00 | | 1 502 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 060.00 | 366 423.00 | | 1 015 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 880.00 | 293 287.00 | | 487 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 713.00 | | 31 361.00 | 270 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 278 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 26 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 353.00 | | 31 361.00 | 19 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 560.00 | 71 393.00 | 11 933.00 | 28 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 21 393.00 | 11 933.00 | 3 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 554.00 | 3 692.00 | 5 554.00 | 5 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 554.00 | 3 692.00 | 5 554.00 | 5 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 554.00 | 3 692.00 | 5 554.00 | 5 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 692.00 | 5 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 187 803.00 | 187 803.00 | | 187 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 095.00 | 235 735.00 | 1 360.00 | 237 095.00 |
VW T.V.A. | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 381.00 | 342 381.00 | | 342 381.00 |