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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 600.00 | 175 822.00 | 75 778.00 | 251 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 707.00 | 33 472.00 | 15 234.00 | 48 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 499.00 | 209 295.00 | 98 205.00 | 307 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 588.00 | 6 381.00 | 333 207.00 | 339 588.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CF Disponibilités | 810 760.00 | | 810 760.00 | 810 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 284.00 | | 127 284.00 | 127 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 014.00 | 6 381.00 | 1 278 633.00 | 1 285 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 513.00 | 215 676.00 | 1 376 837.00 | 1 592 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 31 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 214.00 | 4 891.00 | | 5 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 961.00 | 768 322.00 | | 891 961.00 |
DL TOTAL (I) | 951 675.00 | 809 714.00 | | 951 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 765.00 | 92 535.00 | | 207 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 105.00 | 236 983.00 | | 182 105.00 |
EA Autres dettes | 35 293.00 | 105 948.00 | | 35 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 163.00 | 446 755.00 | | 425 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 837.00 | 1 256 468.00 | | 1 376 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 901 687.00 | | 2 901 687.00 | 2 901 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 687.00 | | 2 901 687.00 | 2 901 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -892.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 416.00 | 20 433.00 | | 23 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 991.00 | 316 267.00 | | 339 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 741.00 | 2 225 356.00 | | 2 916 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 780.00 | 1 457 034.00 | | 2 024 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 961.00 | 768 322.00 | | 891 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 194.00 | | 13 305.00 | 294 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 401.00 | | 13 305.00 | 35 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 817.00 | 59 477.00 | | 149 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 044.00 | 50 778.00 | | 125 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 773.00 | 8 700.00 | | 24 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 115.00 | 4 992.00 | 9 726.00 | 11 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 115.00 | 4 992.00 | 9 726.00 | 11 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 115.00 | 4 992.00 | 9 726.00 | 11 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 992.00 | 9 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 765.00 | 207 765.00 | | 207 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 331 931.00 | 331 931.00 | | 331 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 284.00 | 127 284.00 | | 127 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 446.00 | 474 254.00 | 7 193.00 | 481 446.00 |
VW T.V.A. | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 163.00 | 425 163.00 | | 425 163.00 |