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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 333 355.00 | 717 848.00 | 6 615 507.00 | 7 333 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 333 355.00 | 717 848.00 | 6 615 507.00 | 7 333 355.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 511 468.00 | | 511 468.00 | 511 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 074.00 | | 82 074.00 | 82 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 542.00 | | 593 542.00 | 593 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 897.00 | 717 848.00 | 7 209 049.00 | 7 926 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 979 800.00 | 7 052 100.00 | | 7 979 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 729.00 | | | -29 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 629.00 | -29 729.00 | | -807 629.00 |
DL TOTAL (I) | 7 142 442.00 | 7 022 371.00 | | 7 142 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 603.00 | 124 632.00 | | 66 603.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 7 795.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 607.00 | 132 427.00 | | 66 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 049.00 | 7 154 798.00 | | 7 209 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 4 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 717 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 544.00 | 116 916.00 | | 42 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 173.00 | 146 645.00 | | 850 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 629.00 | -29 729.00 | | -807 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 320 662.00 | | 1 012 694.00 | 6 320 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 333 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320 662.00 | | 1 012 694.00 | 6 320 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 717 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 717 848.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 82 074.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |