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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 417 195.00 | 1 091 473.00 | 6 325 722.00 | 7 417 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417 195.00 | 1 091 473.00 | 6 325 722.00 | 7 417 195.00 |
BZ Autres créances | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
CF Disponibilités | 282 360.00 | | 282 360.00 | 282 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 689.00 | | 374 689.00 | 374 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 884.00 | 1 091 473.00 | 6 700 411.00 | 7 791 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 979 800.00 | 7 979 800.00 | | 7 979 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 052.00 | -837 358.00 | | -1 222 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 075.00 | -384 694.00 | | -133 075.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624 673.00 | 6 757 748.00 | | 6 624 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 663.00 | 39 022.00 | | 75 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 739.00 | 39 026.00 | | 75 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 411.00 | 6 796 774.00 | | 6 700 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024.00 | 26 867.00 | | 4 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 099.00 | 411 561.00 | | 137 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 075.00 | -384 694.00 | | -133 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 333 355.00 | | 83 840.00 | 7 333 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 417 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 417 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333 355.00 | | 83 840.00 | 7 333 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 039 698.00 | 51 775.00 | | 1 039 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 698.00 | 51 775.00 | | 1 039 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 698.00 | 51 775.00 | | 1 039 698.00 |