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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 638.00 | 12 353.00 | 12 285.00 | 24 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 568.00 | 2 562.00 | 3 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 696.00 | 22 654.00 | 174 042.00 | 196 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 023.00 | 21 081.00 | 33 942.00 | 55 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 266.00 | 56 656.00 | 224 610.00 | 281 266.00 |
BT Marchandises | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 266.00 | | 100 266.00 | 100 266.00 |
BZ Autres créances | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
CF Disponibilités | 142 913.00 | | 142 913.00 | 142 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 900.00 | | 401 900.00 | 401 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 166.00 | 56 656.00 | 626 510.00 | 683 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 607.00 | 33 471.00 | | 46 607.00 |
DL TOTAL (I) | 85 078.00 | 38 471.00 | | 85 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 952.00 | 120 085.00 | | 216 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 771.00 | 18 300.00 | | 16 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730.00 | 22 332.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 391.00 | 83 374.00 | | 206 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 267.00 | 61 917.00 | | 98 267.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 432.00 | 306 008.00 | | 541 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 510.00 | 344 479.00 | | 626 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 474.00 | 217 287.00 | | 387 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 528.00 | | 208 738.00 | 72 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 197 326.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 940.00 | | 11 082.00 | 43 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 330.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838.00 | 48 817.00 | | 7 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34.00 | 12 319.00 | | 34.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 23 154.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736.00 | 13 345.00 | | 7 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 391.00 | 206 391.00 | | 206 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
VB T. V. A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 440.00 | 49 483.00 | 147 658.00 | 203 440.00 |
VI Groupe et associés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 569.00 | 255 569.00 | | 255 569.00 |
VW T.V.A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 394.00 | 372 436.00 | 147 658.00 | 526 394.00 |