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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 409.00 | 13 240.00 | 11 169.00 | 24 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 536.00 | 280 224.00 | 54 312.00 | 334 536.00 |
AP Constructions | 4 315.00 | 2 574.00 | 1 741.00 | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 249.00 | 35 279.00 | 10 970.00 | 46 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 403.00 | 331 316.00 | 90 087.00 | 421 403.00 |
BT Marchandises | 125 103.00 | | 125 103.00 | 125 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 087.00 | 1 019.00 | 537 069.00 | 538 087.00 |
BZ Autres créances | 392 716.00 | | 392 716.00 | 392 716.00 |
CF Disponibilités | 426 142.00 | | 426 142.00 | 426 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 398.00 | 1 019.00 | 1 481 380.00 | 1 482 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 801.00 | 332 335.00 | 1 571 466.00 | 1 903 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 900.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 47 353.00 | 9 578.00 | | 47 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 665.00 | 139 376.00 | | 51 665.00 |
DL TOTAL (I) | 181 519.00 | 229 853.00 | | 181 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 812.00 | 506 867.00 | | 746 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | 15 148.00 | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 419.00 | 319 808.00 | | 339 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 523.00 | 242 178.00 | | 270 523.00 |
EA Autres dettes | 29 066.00 | 36 151.00 | | 29 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 948.00 | 1 120 153.00 | | 1 389 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 466.00 | 1 350 006.00 | | 1 571 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 859.00 | | 39 391.00 | 404 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 11 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 846.00 | 421 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 097.00 | 358 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 50 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 224.00 | | 17 818.00 | 358 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 804.00 | | 11 059.00 | 43 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 10 514.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 350.00 | 104 905.00 | 10 939.00 | 237 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 395.00 | 98 356.00 | 9 287.00 | 204 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 955.00 | 6 549.00 | 1 652.00 | 32 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 419.00 | 339 419.00 | | 339 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 538 087.00 | 538 087.00 | | 538 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VC Groupe et associés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 812.00 | 195 174.00 | 433 513.00 | 746 812.00 |
VI Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 894.00 | 306 894.00 | | 306 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 033.00 | 943 033.00 | | 943 033.00 |
VW T.V.A. | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 948.00 | 838 310.00 | 433 513.00 | 1 389 948.00 |