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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 332 800.00 | | 332 800.00 | 332 800.00 |
BZ Autres créances | 113 564.00 | | 113 564.00 | 113 564.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 784.00 | | 113 784.00 | 113 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 584.00 | | 446 584.00 | 446 584.00 |
CU Autres participations | 332 800.00 | | 332 800.00 | 332 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 915.00 | 33 037.00 | | 112 915.00 |
DL TOTAL (I) | 150 953.00 | 38 037.00 | | 150 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 527.00 | 323 411.00 | | 294 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 032.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 631.00 | 324 443.00 | | 295 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 584.00 | 362 480.00 | | 446 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 52 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085.00 | 18 963.00 | | 7 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 915.00 | 33 037.00 | | 112 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 800.00 | | | 332 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 800.00 | | | 332 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 047.00 | 17 470.00 | 205 747.00 | 236 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 113 564.00 | 113 564.00 | | 113 564.00 |
VI Groupe et associés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 564.00 | 113 564.00 | | 113 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 631.00 | 77 054.00 | 205 747.00 | 295 631.00 |