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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 332 800.00 | | 332 800.00 | 332 800.00 |
BZ Autres créances | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
CF Disponibilités | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 213.00 | | 373 213.00 | 373 213.00 |
CU Autres participations | 332 800.00 | | 332 800.00 | 332 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 453.00 | 32 537.00 | | 145 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 066.00 | 112 915.00 | | 36 066.00 |
DL TOTAL (I) | 187 018.00 | 150 953.00 | | 187 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 573.00 | 294 527.00 | | 58 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 104.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 194.00 | 295 631.00 | | 186 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 213.00 | 446 584.00 | | 373 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 120 000.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934.00 | 7 085.00 | | 2 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 066.00 | 112 915.00 | | 36 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 800.00 | | | 332 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 800.00 | | | 332 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 032.00 | 18 806.00 | 77 344.00 | 121 032.00 |
VI Groupe et associés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 194.00 | 83 968.00 | 77 344.00 | 186 194.00 |