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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 957.00 | 11 347.00 | 21 610.00 | 32 957.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 323.00 | 5 055.00 | 31 268.00 | 36 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 431.00 | 6 974.00 | 85 457.00 | 92 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 270.00 | 23 376.00 | 297 894.00 | 321 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BT Marchandises | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CF Disponibilités | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 803.00 | 23 376.00 | 362 427.00 | 385 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 875.00 | | | -11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 710.00 | | | 186 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 802.00 | | | 348 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 427.00 | | | 362 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 802.00 | | | 348 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 384.00 | | 156 384.00 | 156 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 384.00 | | 156 384.00 | 156 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 079.00 | | | 188 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 953.00 | | | 199 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 875.00 | | | -11 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 270.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 559.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 376.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 122 414.00 | 122 414.00 | | 122 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 092.00 | 162 092.00 | | 162 092.00 |