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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 536.00 | 29 150.00 | 13 386.00 | 42 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 994.00 | 35 062.00 | 58 932.00 | 93 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 657.00 | 97 169.00 | 232 488.00 | 329 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BT Marchandises | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CF Disponibilités | 105 550.00 | | 105 550.00 | 105 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 863.00 | | 156 863.00 | 156 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 521.00 | 97 169.00 | 389 352.00 | 486 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 47 806.00 | 31 546.00 | | 47 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 296.00 | 18 810.00 | | 70 296.00 |
DL TOTAL (I) | 146 153.00 | 75 856.00 | | 146 153.00 |
DP Provisions pour risques | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 463.00 | 192 450.00 | | 160 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 68 300.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 431.00 | 13 452.00 | | 27 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 939.00 | 39 161.00 | | 45 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 458.00 | 313 363.00 | | 236 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 352.00 | 389 219.00 | | 389 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 458.00 | 313 363.00 | | 236 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 526.00 | | 506 526.00 | 506 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 526.00 | | 506 526.00 | 506 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 1 316.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 855.00 | 1 316.00 | | -10 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 456.00 | 459 281.00 | | 554 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 160.00 | 440 470.00 | | 484 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 296.00 | 18 810.00 | | 70 296.00 |