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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 493 940.00 | | 493 940.00 | 493 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | 32 385.00 | 667 615.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 001.00 | 1 178.00 | 67 823.00 | 69 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 189.00 | 2 654.00 | 385 536.00 | 388 189.00 |
AX Avances et acomptes | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 556.00 | 36 217.00 | 1 725 339.00 | 1 761 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 334 685.00 | | 334 685.00 | 334 685.00 |
CF Disponibilités | 268 545.00 | | 268 545.00 | 268 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 709.00 | | 603 709.00 | 603 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 266.00 | 36 217.00 | 2 329 048.00 | 2 365 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 152.00 | | | -500 152.00 |
DL TOTAL (I) | -490 152.00 | | | -490 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 677.00 | | | 965 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 869.00 | | | 1 563 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 823.00 | | | 189 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 201.00 | | | 2 819 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 048.00 | | | 2 329 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 977.00 | | | 155 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 977.00 | | | -155 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 293.00 | | | 522 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 152.00 | | | -500 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 823.00 | 189 823.00 | | 189 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 958.00 | 1 642 958.00 | | 1 642 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 677.00 | 138 298.00 | 569 653.00 | 965 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
VP Divers | 334 685.00 | 334 685.00 | | 334 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 780.00 | 335 165.00 | 32 615.00 | 367 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 201.00 | 1 991 821.00 | 569 653.00 | 2 819 201.00 |