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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 493 940.00 | 22 219.00 | 471 721.00 | 493 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | 104 799.00 | 595 201.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 201.00 | 14 582.00 | 107 620.00 | 122 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 512.00 | 125 811.00 | 1 494 700.00 | 1 620 512.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 116.00 | 267 411.00 | 2 753 705.00 | 3 021 116.00 |
BT Marchandises | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
BZ Autres créances | 162 234.00 | | 162 234.00 | 162 234.00 |
CF Disponibilités | 174 684.00 | | 174 684.00 | 174 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 586.00 | | 455 586.00 | 455 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 702.00 | 267 411.00 | 3 209 291.00 | 3 476 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 152.00 | | | -500 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 067.00 | -500 152.00 | | -753 067.00 |
DL TOTAL (I) | -1 243 219.00 | -490 152.00 | | -1 243 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 242.00 | 965 677.00 | | 1 286 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695 088.00 | 1 563 869.00 | | 2 695 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 505.00 | 189 823.00 | | 225 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 728.00 | 19 830.00 | | 125 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 80 000.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 510.00 | 2 819 201.00 | | 4 452 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 291.00 | 2 329 048.00 | | 3 209 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878.00 | | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 681 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 194.00 | |
GE Autres charges | | | 28 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | 155 977.00 | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 803.00 | -155 977.00 | | -5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 835.00 | 22 141.00 | | 749 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 902.00 | 522 293.00 | | 1 502 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 067.00 | -500 152.00 | | -753 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 556.00 | | 1 287 370.00 | 1 761 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 810.00 | 3 021 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 810.00 | 1 742 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 940.00 | | | 1 243 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 001.00 | | 1 285 522.00 | 485 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 615.00 | | 1 848.00 | 32 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 217.00 | 231 193.00 | | 36 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 385.00 | 94 632.00 | | 32 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | 136 561.00 | | 3 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 505.00 | 225 505.00 | | 225 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 728.00 | 125 728.00 | | 125 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694 374.00 | 2 694 374.00 | | 2 694 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
UX Autres créances clients | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 242.00 | 211 334.00 | 873 535.00 | 1 286 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 435.00 | | | 179 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 893.00 | 225 430.00 | 34 463.00 | 259 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 787.00 | 3 371 878.00 | 873 535.00 | 4 446 787.00 |