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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 634.00 | 235.00 | 399.00 | 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 565.00 | 820.00 | 20 745.00 | 21 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 199.00 | 1 055.00 | 21 144.00 | 22 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
072 Créances – Autres | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
110 Total général Actif | 110 833.00 | 1 055.00 | 109 778.00 | 110 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 647.00 | | | 488 647.00 |
230 Autres produits | 398.00 | | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 046.00 | | | 489 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 723.00 | | | 239 723.00 |
242 Autres charges externes. | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
252 Charges sociales | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 888.00 | | | 434 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 634.00 | | | 634.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |