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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 620.00 | 19 783.00 | 22 837.00 | 42 620.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 254.00 | 20 417.00 | 62 837.00 | 83 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
084 Disponibilités | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 601.00 | | 113 601.00 | 113 601.00 |
110 Total général Actif | 196 855.00 | 20 417.00 | 176 438.00 | 196 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 704.00 | 284 643.00 | | 279 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 719.00 | 290 652.00 | | 279 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 256.00 | 128 309.00 | | 160 256.00 |
242 Autres charges externes. | 58 777.00 | 77 994.00 | | 58 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 419.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 933.00 | 51 072.00 | | 45 933.00 |
252 Charges sociales | 26 921.00 | 33 154.00 | | 26 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 406.00 | 8 145.00 | | 8 406.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 368.00 | 299 115.00 | | 301 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 649.00 | -8 464.00 | | -21 649.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 325.00 | -8 499.00 | | -21 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |