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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
AP Constructions | 18 450.00 | 17 948.00 | 502.00 | 18 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 495.00 | 181 325.00 | 35 170.00 | 216 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 909.00 | 95 435.00 | 25 474.00 | 120 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 074.00 | 311 886.00 | 74 187.00 | 386 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
BN En cours de production de biens | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 783.00 | 29 788.00 | 475 994.00 | 505 783.00 |
BZ Autres créances | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
CF Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 965.00 | 29 788.00 | 727 176.00 | 756 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 038.00 | 341 674.00 | 801 364.00 | 1 143 038.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 713.00 | | | 230 713.00 |
DH Report à nouveau | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
DL TOTAL (I) | 273 631.00 | | | 273 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 827.00 | | | 255 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 324.00 | | | 143 324.00 |
EA Autres dettes | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 733.00 | | | 527 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 364.00 | | | 801 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 615.00 | | | 503 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 074.00 | | | 386 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 854.00 | | | 355 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 473.00 | 23 413.00 | | 288 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 851.00 | 327.00 | | 16 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 622.00 | 23 085.00 | | 271 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 436.00 | 13 835.00 | 9 482.00 | 25 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 436.00 | 13 835.00 | 9 482.00 | 25 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 436.00 | 13 835.00 | 9 482.00 | 25 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 835.00 | 9 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 827.00 | 255 827.00 | | 255 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 597.00 | 32 597.00 | | 37 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 468 727.00 | 468 727.00 | | 468 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VB T. V. A. | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VC Groupe et associés | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 100.00 | 10 982.00 | 24 118.00 | 35 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 629.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 747.00 | 633 573.00 | 7 174.00 | 640 747.00 |
VW T.V.A. | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 234.00 | 497 116.00 | 24 118.00 | 521 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 895.00 | | | 151 895.00 |
ST Autres comptes | 157 618.00 | | | 157 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 629.00 | | | 81 629.00 |
YT Sous‐traitance | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 048.00 | | | 296 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 635.00 | | | 525 635.00 |