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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
AP Constructions | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 311.00 | 168 303.00 | 27 009.00 | 195 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 223.00 | 97 681.00 | 16 542.00 | 114 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 333.00 | 297 741.00 | 56 592.00 | 354 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
BN En cours de production de biens | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 057.00 | 43 906.00 | 523 151.00 | 567 057.00 |
BZ Autres créances | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
CF Disponibilités | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 421.00 | 43 906.00 | 766 516.00 | 810 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 754.00 | 341 647.00 | 823 107.00 | 1 164 754.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 744.00 | | | 240 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
DL TOTAL (I) | 280 278.00 | | | 280 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 753.00 | | | 298 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 306.00 | | | 205 306.00 |
EA Autres dettes | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 829.00 | | | 542 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 107.00 | | | 823 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 055.00 | | | 541 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 491.00 | | 7 041.00 | 370 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 354 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22.00 | 13 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 178.00 | 327 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 307.00 | | 22.00 | 13 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 142.00 | | 7 020.00 | 344 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 610.00 | 15 309.00 | 23 178.00 | 305 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 303.00 | 15 309.00 | 23 178.00 | 292 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 753.00 | 298 753.00 | | 298 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 510 664.00 | 510 664.00 | | 510 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VB T. V. A. | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VC Groupe et associés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 373.00 | 8 599.00 | | 10 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 836.00 | 650 662.00 | 7 174.00 | 657 836.00 |
VW T.V.A. | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 829.00 | 541 055.00 | | 542 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
ST Autres comptes | 135 305.00 | | | 135 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
YT Sous‐traitance | 182 549.00 | | | 182 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 912.00 | | | 569 912.00 |