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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 398.00 | 16 299.00 | 99.00 | 16 398.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 408.00 | 30 322.00 | 22 085.00 | 52 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 634.00 | 81 650.00 | 70 984.00 | 152 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 718.00 | 128 272.00 | 210 445.00 | 338 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 550.00 | | 250 550.00 | 250 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 147.00 | 111 881.00 | 1 166 265.00 | 1 278 147.00 |
BZ Autres créances | 156 977.00 | | 156 977.00 | 156 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 127 097.00 | | 127 097.00 | 127 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 927.00 | 111 881.00 | 1 788 046.00 | 1 899 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 645.00 | 240 153.00 | 1 998 492.00 | 2 238 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 753 837.00 | | | 753 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 502.00 | | | 1 011 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 242.00 | | | 401 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 927.00 | | | 337 927.00 |
EA Autres dettes | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 989.00 | | | 986 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 492.00 | | | 1 998 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 578.00 | | | 959 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 673 829.00 | | 3 673 829.00 | 3 673 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 829.00 | | 3 673 829.00 | 3 673 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 347.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 616.00 | | | 3 775 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 975.00 | | | 3 559 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 289.00 | | 59 280.00 | 289 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 338 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 207 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 942.00 | | 59 280.00 | 157 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 300.00 | 20 347.00 | 6 375.00 | 114 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 468.00 | 831.00 | | 15 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 831.00 | 19 517.00 | 6 375.00 | 98 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 931.00 | | 831.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | 831.00 | 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 242.00 | 401 242.00 | | 401 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 147.00 | 1 144 027.00 | 134 120.00 | 1 278 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 969.00 | 4 079.00 | 15 891.00 | 19 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677.00 | | | 677.00 |
VP Divers | 156 977.00 | 125 656.00 | 31 321.00 | 156 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 928.00 | 337 928.00 | | 337 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 680.00 | 1 277 239.00 | 165 441.00 | 1 442 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 469.00 | 959 579.00 | 15 891.00 | 975 469.00 |