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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 16 813.00 | 1 326.00 | 18 139.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 240.00 | 36 905.00 | 22 335.00 | 59 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 487.00 | 104 545.00 | 59 942.00 | 164 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356 415.00 | 158 263.00 | 198 151.00 | 356 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 600.00 | | 251 600.00 | 251 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 348.00 | 118 230.00 | 948 117.00 | 1 066 348.00 |
BZ Autres créances | 67 423.00 | | 67 423.00 | 67 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 349 426.00 | | 349 426.00 | 349 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 470.00 | 118 230.00 | 1 618 239.00 | 1 736 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 886.00 | 276 494.00 | 1 816 391.00 | 2 092 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 740.00 | | | 141 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 889 478.00 | 753 837.00 | | 889 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 805.00 | 215 641.00 | | 220 805.00 |
DK Provisions réglementées | | 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 152 207.00 | 1 011 502.00 | | 1 152 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 046.00 | 19 969.00 | | 96 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051.00 | 88 802.00 | | 28 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 023.00 | 401 242.00 | | 170 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 079.00 | 337 927.00 | | 257 079.00 |
EA Autres dettes | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 000.00 | 120 544.00 | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 184.00 | 986 989.00 | | 664 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 391.00 | 1 998 492.00 | | 1 816 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 509.00 | 959 578.00 | | 589 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 406 067.00 | | 4 406 067.00 | 4 406 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 067.00 | | 4 406 067.00 | 4 406 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 297.00 | 36 986.00 | | 35 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 830.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 664.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 483.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 483.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 1 180.00 | | 5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 180.00 | 32 085.00 | | 33 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 813.00 | 67 884.00 | | 77 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 127.00 | 3 775 616.00 | | 4 519 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 322.00 | 3 559 975.00 | | 4 298 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 805.00 | 215 641.00 | | 220 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 649.00 | 36 860.00 | | 29 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 718.00 | 20 426.00 | 2 728.00 | 338 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 211.00 | 1 741.00 | | 129 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 372.00 | 18 685.00 | 2 328.00 | 207 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | 400.00 | 2 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 272.00 | 29 992.00 | 158 264.00 | 128 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 299.00 | 514.00 | 16 813.00 | 16 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 973.00 | 29 478.00 | 141 451.00 | 111 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 023.00 | 170 023.00 | | 170 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 079.00 | 257 079.00 | | 257 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 348.00 | 924 607.00 | 141 741.00 | 1 066 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 047.00 | 21 373.00 | 74 674.00 | 96 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 445.00 | 993 704.00 | 141 741.00 | 1 135 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 184.00 | 589 510.00 | 74 674.00 | 664 184.00 |