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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 877.00 | 4 112.00 | 2 764.00 | 6 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 569.00 | 63 838.00 | 16 730.00 | 80 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 209.00 | 43 282.00 | 12 927.00 | 56 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 817.00 | 111 234.00 | 32 583.00 | 143 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
BN En cours de production de biens | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 455.00 | | 486 455.00 | 486 455.00 |
BZ Autres créances | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CF Disponibilités | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 544.00 | | 700 544.00 | 700 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 361.00 | 111 234.00 | 733 127.00 | 844 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 347.00 | | | 368 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
DL TOTAL (I) | 455 176.00 | | | 455 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 299.00 | | | 100 299.00 |
EA Autres dettes | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 950.00 | | | 277 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 127.00 | | | 733 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 960.00 | | | 257 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 950.00 | | 11 612.00 | 138 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 744.00 | 143 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | 6 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 216.00 | 136 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | 3 700.00 | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 084.00 | | 7 912.00 | 135 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 787.00 | 21 191.00 | 6 744.00 | 96 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | 935.00 | 528.00 | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 082.00 | 20 255.00 | 6 216.00 | 93 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 876.00 | 138 876.00 | | 138 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 486 455.00 | 486 455.00 | | 486 455.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 350.00 | 13 360.00 | 19 990.00 | 33 350.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VP Divers | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 424.00 | 513 014.00 | 9 409.00 | 522 424.00 |
VW T.V.A. | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 950.00 | 257 960.00 | 19 990.00 | 277 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
ST Autres comptes | 208 399.00 | | | 208 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
YT Sous‐traitance | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 128.00 | | | 210 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 311.00 | | | 527 311.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |