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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 3 496.00 | 711.00 | 4 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 659.00 | 75 737.00 | 23 921.00 | 99 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 664.00 | 45 175.00 | 16 489.00 | 61 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 563.00 | 124 410.00 | 41 152.00 | 165 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
BN En cours de production de biens | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 083.00 | 6 408.00 | 510 675.00 | 517 083.00 |
BZ Autres créances | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CF Disponibilités | 363 207.00 | | 363 207.00 | 363 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 975.00 | 6 408.00 | 989 567.00 | 995 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 539.00 | 130 818.00 | 1 030 720.00 | 1 161 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 442.00 | | | 345 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
DL TOTAL (I) | 483 834.00 | | | 483 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 731.00 | | | 296 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 875.00 | | | 152 875.00 |
EA Autres dettes | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 886.00 | | | 546 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 720.00 | | | 1 030 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 063.00 | | | 516 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 262.00 | | 31 572.00 | 169 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 272.00 | 165 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 142.00 | 161 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 508.00 | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 402.00 | | 31 064.00 | 165 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 836.00 | 23 456.00 | 22 881.00 | 123 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 1 328.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 667.00 | 22 127.00 | 22 881.00 | 121 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 510 675.00 | 510 675.00 | | 510 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 299.00 | 265 476.00 | 30 823.00 | 296 299.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 932.00 | | | 274 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 998.00 | 546 968.00 | 30.00 | 546 998.00 |
VW T.V.A. | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 886.00 | 516 063.00 | 30 823.00 | 546 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 194.00 | | | 111 194.00 |
ST Autres comptes | 215 148.00 | | | 215 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
YT Sous‐traitance | 158 167.00 | | | 158 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 111.00 | | | 198 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 796.00 | | | 186 796.00 |
ZE Dividendes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 621.00 | | | 635 621.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |