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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 869 347.00 | 178 892.00 | 690 456.00 | 869 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 355.00 | 912 465.00 | 651 890.00 | 1 564 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 163.00 | 1 238 197.00 | 560 966.00 | 1 799 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 544.00 | 2 342 623.00 | 1 987 921.00 | 4 330 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
BZ Autres créances | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 516 585.00 | | 516 585.00 | 516 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 766.00 | | 680 766.00 | 680 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 310.00 | 2 342 623.00 | 2 668 686.00 | 5 011 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 326.00 | 56 473.00 | | 111 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 656.00 | 114 854.00 | | -67 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 475.00 | 172 549.00 | | 157 475.00 |
DL TOTAL (I) | 421 145.00 | 563 875.00 | | 421 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 715.00 | 1 122 936.00 | | 1 502 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 737.00 | 4 089.00 | | 48 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 008.00 | 251 529.00 | | 55 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 888.00 | 54 995.00 | | 39 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 944.00 | | |
EA Autres dettes | 601 193.00 | 633 462.00 | | 601 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 541.00 | 2 068 955.00 | | 2 247 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 686.00 | 2 632 830.00 | | 2 668 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 951.00 | 1 119 102.00 | | 1 000 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 822.00 | | 471 860.00 | 4 147 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 137.00 | 4 330 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 137.00 | 4 295 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 296.00 | | 471 860.00 | 4 112 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 277.00 | 328 680.00 | 40 333.00 | 2 054 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 207.00 | 328 680.00 | 40 333.00 | 2 041 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 193.00 | 601 193.00 | | 601 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
UX Autres créances clients | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 603.00 | 256 013.00 | 813 819.00 | 1 502 603.00 |
VI Groupe et associés | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 377.00 | | | 195 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 286.00 | 112 078.00 | 13 208.00 | 125 286.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 541.00 | 1 000 951.00 | 813 819.00 | 2 247 541.00 |