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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 062.00 | 14 184.00 | 1 878.00 | 16 062.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 879 847.00 | 240 209.00 | 639 638.00 | 879 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 999.00 | 1 027 452.00 | 547 547.00 | 1 574 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 667.00 | 1 308 160.00 | 458 507.00 | 1 766 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 031.00 | 2 590 005.00 | 1 695 026.00 | 4 285 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
BZ Autres créances | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 251 908.00 | | 251 908.00 | 251 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 944.00 | | 447 944.00 | 447 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 976.00 | 2 590 005.00 | 2 142 971.00 | 4 732 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |
DH Report à nouveau | -67 656.00 | | | -67 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 218.00 | -67 656.00 | | -193 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 900.00 | 157 475.00 | | 179 900.00 |
DL TOTAL (I) | 250 352.00 | 421 145.00 | | 250 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 745.00 | 1 502 715.00 | | 1 271 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 48 737.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 453.00 | 55 008.00 | | 83 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 513.00 | 39 888.00 | | 26 513.00 |
EA Autres dettes | 505 908.00 | 601 193.00 | | 505 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 619.00 | 2 247 541.00 | | 1 892 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 971.00 | 2 668 686.00 | | 2 142 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 236.00 | 1 000 951.00 | | 856 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 544.00 | | 64 631.00 | 4 330 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 144.00 | 4 285 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 764.00 | 25 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 379.00 | 4 246 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 217.00 | | 3 757.00 | 22 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295 019.00 | | 60 874.00 | 4 295 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 623.00 | 319 538.00 | 72 156.00 | 2 342 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 070.00 | 1 878.00 | 764.00 | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 553.00 | 317 660.00 | 71 392.00 | 2 329 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 908.00 | 505 908.00 | | 505 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
UX Autres créances clients | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 745.00 | 235 363.00 | 740 237.00 | 1 271 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 655.00 | | | 230 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 317.00 | 127 109.00 | 13 208.00 | 140 317.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 619.00 | 856 236.00 | 740 237.00 | 1 892 619.00 |