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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 660.00 | | 1 189 660.00 | 1 189 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 202 555.00 | 173 615.00 | 28 939.00 | 202 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 713.00 | 4 475.00 | 5 238.00 | 9 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 786.00 | 184 127.00 | 1 230 659.00 | 1 414 786.00 |
BT Marchandises | 157 963.00 | | 157 963.00 | 157 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CF Disponibilités | 186 907.00 | | 186 907.00 | 186 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 937.00 | | 398 937.00 | 398 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 723.00 | 184 127.00 | 1 629 596.00 | 1 813 723.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 200.00 | 888 200.00 | | 888 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
DG Autres réserves | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
DH Report à nouveau | -105 886.00 | -104 158.00 | | -105 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 329.00 | -1 728.00 | | 108 329.00 |
DL TOTAL (I) | 994 930.00 | 886 602.00 | | 994 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 633.00 | 454 962.00 | | 428 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 166.00 | 539.00 | | 24 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 164.00 | 96 827.00 | | 145 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 702.00 | 41 254.00 | | 36 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 666.00 | 593 582.00 | | 634 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 596.00 | 1 480 184.00 | | 1 629 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 444.00 | 533 882.00 | | 244 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 114.00 | | 1 426 114.00 | 1 426 114.00 |
FG Production vendue services | 153 103.00 | | 153 103.00 | 153 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 217.00 | | 1 579 217.00 | 1 579 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | 448.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 186.00 | 1 887 110.00 | | 1 597 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 857.00 | 1 888 838.00 | | 1 488 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 329.00 | -1 728.00 | | 108 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 845.00 | 10 071.00 | | 8 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 713.00 | 6 413.00 | | 177 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 723.00 | 6 413.00 | | 176 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 164.00 | 145 164.00 | | 145 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 633.00 | 38 411.00 | 189 616.00 | 428 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 666.00 | 244 444.00 | 189 616.00 | 634 666.00 |