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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 660.00 | | 1 189 660.00 | 1 189 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 205 455.00 | 188 211.00 | 17 244.00 | 205 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 665.00 | 8 348.00 | 4 317.00 | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 202.00 | 10 400.00 | 1 802.00 | 12 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | 483.00 | 2 979.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 793.00 | 208 432.00 | 1 219 361.00 | 1 427 793.00 |
BT Marchandises | 213 325.00 | | 213 325.00 | 213 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | 200 932.00 | | 200 932.00 | 200 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 556.00 | | 466 556.00 | 466 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 350.00 | 208 432.00 | 1 685 918.00 | 1 894 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 200.00 | 888 200.00 | | 888 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 878.00 | 47 544.00 | | 53 878.00 |
DG Autres réserves | 28 731.00 | 8 402.00 | | 28 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 495.00 | 126 663.00 | | 155 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 304.00 | 1 070 810.00 | | 1 126 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 274.00 | 352 896.00 | | 315 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 572.00 | 27 425.00 | | 29 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 834.00 | 160 138.00 | | 171 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 933.00 | 31 123.00 | | 42 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 613.00 | 571 582.00 | | 559 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 918.00 | 1 642 392.00 | | 1 685 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 283.00 | 256 309.00 | | 284 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 781.00 | | 1 759 781.00 | 1 759 781.00 |
FG Production vendue services | 304 333.00 | | 304 333.00 | 304 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 114.00 | | 2 064 114.00 | 2 064 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 817.00 | |
GE Autres charges | | | 10 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 924.00 | 45 943.00 | | 52 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 761.00 | 1 911 052.00 | | 2 100 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 266.00 | 1 784 388.00 | | 1 945 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 495.00 | 126 663.00 | | 155 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 988.00 | 18 611.00 | | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 132.00 | 7 817.00 | | 200 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 141.00 | 7 818.00 | | 199 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 834.00 | 171 834.00 | | 171 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 274.00 | 39 943.00 | 192 142.00 | 315 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 613.00 | 284 283.00 | 192 142.00 | 559 613.00 |