| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 8 078.00 | 7 797.00 | 15 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 107.00 | 8 078.00 | 48 029.00 | 56 107.00 |
BT Marchandises | 146 939.00 | | 146 939.00 | 146 939.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 439.00 | | 246 439.00 | 246 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 546.00 | 8 078.00 | 294 468.00 | 302 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 500.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 920.00 | 188 815.00 | | 59 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 329.00 | -16 395.00 | | 42 329.00 |
DL TOTAL (I) | 222 999.00 | 180 670.00 | | 222 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 30 128.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 028.00 | 54 052.00 | | 69 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | 6 079.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 469.00 | 90 259.00 | | 71 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 468.00 | 270 929.00 | | 294 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 469.00 | 90 259.00 | | 71 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 857.00 | | 298 857.00 | 298 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 857.00 | | 298 857.00 | 298 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 14 585.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 417.00 | 322 131.00 | | 299 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 088.00 | 338 526.00 | | 257 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 329.00 | -16 395.00 | | 42 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292.00 | 3 786.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292.00 | 3 786.00 | | 4 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |