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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 722.00 | 11 721.00 | 1.00 | 11 722.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 161.00 | 33 607.00 | 554.00 | 34 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 116.00 | 214 074.00 | 150 042.00 | 364 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 268.00 | 259 403.00 | 267 865.00 | 527 268.00 |
BT Marchandises | 600 952.00 | 36 216.00 | 564 736.00 | 600 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
BZ Autres créances | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 242.00 | | 102 242.00 | 102 242.00 |
CF Disponibilités | 163 296.00 | | 163 296.00 | 163 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 588.00 | 36 216.00 | 1 002 372.00 | 1 038 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 856.00 | 295 619.00 | 1 270 237.00 | 1 565 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 297.00 | 391 066.00 | | 381 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 391.00 | 190 231.00 | | 161 391.00 |
DL TOTAL (I) | 652 688.00 | 691 297.00 | | 652 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 172.00 | 37 863.00 | | 19 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 917.00 | 114 407.00 | | 344 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 111.00 | 160 735.00 | | 182 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 041.00 | 107 800.00 | | 60 041.00 |
EA Autres dettes | 11 308.00 | 4 857.00 | | 11 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 549.00 | 425 663.00 | | 617 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 237.00 | 1 116 960.00 | | 1 270 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 495 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 639 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 766.00 | 8 452.00 | | 18 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 935.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 391.00 | 6 517.00 | | 18 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 894.00 | 82 518.00 | | 63 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 770.00 | 2 667 505.00 | | 2 678 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 379.00 | 2 477 274.00 | | 2 517 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 391.00 | 190 231.00 | | 161 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 497.00 | | 51 584.00 | 476 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 527 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 398 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 222.00 | | | 124 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 507.00 | | 51 583.00 | 347 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768.00 | | 2.00 | 4 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 763.00 | 28 453.00 | 813.00 | 231 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 042.00 | 28 453.00 | 813.00 | 220 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 111.00 | 182 111.00 | | 182 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 225.00 | 356 225.00 | | 356 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 519.00 | 74 519.00 | | 74 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 496.00 | 10 054.00 | 8 442.00 | 18 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VP Divers | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 697.00 | 172 097.00 | 4 600.00 | 176 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 549.00 | 609 107.00 | 8 442.00 | 617 549.00 |