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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 252.00 | 8 251.00 | 1.00 | 8 252.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 061.00 | 30 803.00 | 258.00 | 31 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 492.00 | 227 806.00 | 101 686.00 | 329 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 078.00 | 266 860.00 | 219 217.00 | 486 078.00 |
BT Marchandises | 694 432.00 | 45 613.00 | 648 819.00 | 694 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BZ Autres créances | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 362.00 | | 102 362.00 | 102 362.00 |
CF Disponibilités | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 432.00 | 45 613.00 | 990 819.00 | 1 036 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 510.00 | 312 473.00 | 1 210 036.00 | 1 522 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 688.00 | 381 297.00 | | 542 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 031.00 | 161 391.00 | | 146 031.00 |
DL TOTAL (I) | 798 719.00 | 652 688.00 | | 798 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 150.00 | 19 172.00 | | 17 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 936.00 | 344 917.00 | | 12 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 337.00 | 182 111.00 | | 261 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 976.00 | 60 041.00 | | 63 976.00 |
EA Autres dettes | 7 032.00 | 11 308.00 | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 318.00 | 617 549.00 | | 411 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 036.00 | 1 270 237.00 | | 1 210 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 794 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 966 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 521.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 338.00 | 18 766.00 | | 14 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 542.00 | 375.00 | | 27 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 204.00 | 18 391.00 | | -13 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 073.00 | 63 894.00 | | 50 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 696.00 | 2 678 770.00 | | 3 022 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 665.00 | 2 517 379.00 | | 2 876 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 031.00 | 161 391.00 | | 146 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 268.00 | | 17 003.00 | 527 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 194.00 | 486 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 470.00 | 120 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 724.00 | 360 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 222.00 | | | 124 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 277.00 | | 17 000.00 | 398 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | 3.00 | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 403.00 | 39 908.00 | 32 450.00 | 259 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721.00 | | 3 470.00 | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 681.00 | 39 908.00 | 28 980.00 | 247 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 337.00 | 261 337.00 | | 261 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VP Divers | 117 205.00 | 117 205.00 | | 117 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 800.00 | 156 200.00 | 4 600.00 | 160 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 431.00 | 353 989.00 | | 362 431.00 |