| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 180.00 | 16 864.00 | 66 316.00 | 83 180.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 980.00 | 16 864.00 | 67 116.00 | 83 980.00 |
060 Stock marchandises | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
072 Créances – Autres | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
084 Disponibilités | 193 377.00 | | 193 377.00 | 193 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 299.00 | | 216 299.00 | 216 299.00 |
110 Total général Actif | 300 279.00 | 16 864.00 | 283 415.00 | 300 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 082.00 | | | 130 082.00 |
230 Autres produits | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -637.00 | | | -637.00 |
242 Autres charges externes. | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
262 Autres charges | 906.00 | | | 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 185.00 | | | 98 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |