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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 180.00 | 37 635.00 | 62 545.00 | 100 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 375.00 | 37 635.00 | 63 740.00 | 101 375.00 |
060 Stock marchandises | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
072 Créances – Autres | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
084 Disponibilités | 224 350.00 | | 224 350.00 | 224 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 825.00 | | 282 825.00 | 282 825.00 |
110 Total général Actif | 384 200.00 | 37 635.00 | 346 565.00 | 384 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607.00 | | | 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
252 Charges sociales | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 829.00 | | | -2 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
294 Charges financières | 740.00 | | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 995.00 | | | 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69.00 | | | 69.00 |