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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 600.00 | | 465 600.00 | 465 600.00 |
BZ Autres créances | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
CF Disponibilités | 679 033.00 | | 679 033.00 | 679 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 986.00 | | 1 210 986.00 | 1 210 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 986.00 | | 1 210 986.00 | 1 210 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 756.00 | | | 750 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
DL TOTAL (I) | 951 644.00 | | | 951 644.00 |
DP Provisions pour risques | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 684.00 | | | 161 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 494.00 | | | 254 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 986.00 | | | 1 210 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 494.00 | | | 254 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
FG Production vendue services | | 1 052 550.00 | 1 052 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729.00 | 1 052 550.00 | 1 056 279.00 | 3 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 310.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 547.00 | | | 1 058 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 659.00 | | | 967 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 684.00 | 161 684.00 | | 161 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 465 600.00 | 465 600.00 | | 465 600.00 |
VB T. V. A. | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VP Divers | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 393.00 | 515 393.00 | | 515 393.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 494.00 | 254 494.00 | | 254 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
ST Autres comptes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 319.00 | | | 167 319.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 978.00 | | | -5 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746.00 | | | 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 425.00 | | | 383 425.00 |