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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BZ Autres créances | 761 339.00 | | 761 339.00 | 761 339.00 |
CF Disponibilités | 122 213.00 | | 122 213.00 | 122 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 263.00 | | 1 289 263.00 | 1 289 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 263.00 | | 1 289 263.00 | 1 289 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 290.00 | 845 183.00 | | 1 010 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 883.00 | 165 106.00 | | 34 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 174.00 | 1 120 290.00 | | 1 155 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 70 402.00 | | 45 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 760.00 | 101 612.00 | | 88 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 089.00 | 172 414.00 | | 134 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 263.00 | 1 298 306.00 | | 1 289 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 089.00 | 172 414.00 | | 134 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 099 200.00 | 1 099 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 099 200.00 | 1 099 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | 8 263.00 | | 3 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 935.00 | 218.00 | | 19 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 935.00 | 218.00 | | 19 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 187.00 | 218.00 | | 19 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 64 208.00 | | 12 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 440.00 | 1 045 284.00 | | 1 128 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 556.00 | 880 178.00 | | 1 093 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 883.00 | 165 106.00 | | 34 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VP Divers | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 877.00 | 645 877.00 | | 645 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 203.00 | 1 146 203.00 | | 1 146 203.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 143.00 | 45 798.00 | | 26 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 723.00 | 8 150.00 | | 3 723.00 |
ST Autres comptes | 2 676.00 | 2 903.00 | | 2 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 796.00 | 47 639.00 | | 310 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 33 492.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 744.00 | 79 290.00 | | 27 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 259.00 | 80 512.00 | | 125 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 195.00 | 268 692.00 | | 527 195.00 |