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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 666.00 | 1 571.00 | 12 095.00 | 13 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 663.00 | 25 850.00 | 14 813.00 | 40 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 589.00 | 26 514.00 | 13 076.00 | 39 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532.00 | 252.00 | 280.00 | 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 906.00 | 73 428.00 | 40 478.00 | 113 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
BZ Autres créances | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CF Disponibilités | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 702.00 | | 105 702.00 | 105 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 608.00 | 73 428.00 | 146 180.00 | 219 608.00 |
CU Autres participations | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | 1 075.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 600.00 | 138.00 | | 16 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 126.00 | 1 912.00 | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 35 062.00 | 19 248.00 | | 35 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 437.00 | 69 467.00 | | 53 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 3 993.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | 25 308.00 | | 31 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 737.00 | 25 646.00 | | 25 737.00 |
EA Autres dettes | | 8 311.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 118.00 | 134 873.00 | | 111 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 180.00 | 154 121.00 | | 146 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 398 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 013.00 | |
GE Autres charges | | | 20 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 151.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 151.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -151.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 126.00 | 403 852.00 | | 421 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 526.00 | 403 714.00 | | 404 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 600.00 | 138.00 | | 16 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 047.00 | | 16 838.00 | 117 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 17 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 979.00 | 113 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 445.00 | 80 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 929.00 | | 14 769.00 | 84 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 452.00 | | 2 069.00 | 16 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 368.00 | 8 013.00 | 19 445.00 | 67 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 1 010.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 807.00 | 7 002.00 | 19 445.00 | 64 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 437.00 | 14 708.00 | 34 695.00 | 53 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VP Divers | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 952.00 | 53 220.00 | 732.00 | 53 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 118.00 | 72 388.00 | 34 695.00 | 111 118.00 |