| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 666.00 | 3 592.00 | 10 074.00 | 13 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 238.00 | 33 384.00 | 27 854.00 | 61 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 409.00 | 38 306.00 | 37 103.00 | 75 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608.00 | 332.00 | 276.00 | 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 728.00 | 97 206.00 | 75 522.00 | 172 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 315.00 | 640.00 | 93 676.00 | 94 315.00 |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 175.00 | 640.00 | 163 536.00 | 164 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 903.00 | 97 846.00 | 239 058.00 | 336 903.00 |
CU Autres participations | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 18 630.00 | 16 886.00 | | 18 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606.00 | 1 744.00 | | 2 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361.00 | 744.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 38 647.00 | 36 423.00 | | 38 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 392.00 | 66 181.00 | | 78 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 34.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 941.00 | 8 643.00 | | 46 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 704.00 | 24 265.00 | | 51 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 343.00 | 29 021.00 | | 23 343.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 410.00 | 128 144.00 | | 200 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 057.00 | 164 567.00 | | 239 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 77 351.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 465 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 260.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 530.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 214.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 316.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 1 754.00 | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 414.00 | 462 978.00 | | 468 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 808.00 | 461 234.00 | | 465 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606.00 | 1 744.00 | | 2 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 829.00 | | 20 899.00 | 151 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 747.00 | | 19 900.00 | 116 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 416.00 | | 999.00 | 19 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 022.00 | 13 259.00 | | 64 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 1 010.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 440.00 | 12 249.00 | | 59 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 392.00 | 20 293.00 | 58 099.00 | 78 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 034.00 | 98 226.00 | 808.00 | 99 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 469.00 | 95 370.00 | 58 099.00 | 153 469.00 |