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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 875.00 | 13 507.00 | 1 367.00 | 14 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 043.00 | 30 232.00 | 7 811.00 | 38 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 358.00 | 53 180.00 | 75 178.00 | 128 358.00 |
BT Marchandises | 263 051.00 | 20 275.00 | 242 776.00 | 263 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 187 612.00 | | 187 612.00 | 187 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 247.00 | 20 275.00 | 447 973.00 | 468 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 605.00 | 73 454.00 | 523 151.00 | 596 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 249.00 | 242 581.00 | | 291 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 820.00 | 48 668.00 | | 76 820.00 |
DL TOTAL (I) | 376 869.00 | 300 049.00 | | 376 869.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 825.00 | 14 516.00 | | 5 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 673.00 | 66 921.00 | | 60 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 658.00 | 66 232.00 | | 47 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 125.00 | 32 467.00 | | 32 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 282.00 | 180 136.00 | | 146 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 151.00 | 480 185.00 | | 523 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 331.00 | 4 849.00 | | 48 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 891.00 | 4 849.00 | | 38 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 282.00 | 146 282.00 | | 146 282.00 |