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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 965.00 | 14 213.00 | 2 752.00 | 16 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 391.00 | 36 083.00 | 5 308.00 | 41 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 396.00 | 59 736.00 | 144 660.00 | 204 396.00 |
BT Marchandises | 298 723.00 | 18 372.00 | 280 351.00 | 298 723.00 |
BZ Autres créances | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 352 177.00 | | 352 177.00 | 352 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 947.00 | 18 372.00 | 651 575.00 | 669 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 342.00 | 78 108.00 | 796 235.00 | 874 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 258.00 | 425 466.00 | | 489 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 015.00 | 63 792.00 | | 100 015.00 |
DL TOTAL (I) | 598 073.00 | 498 058.00 | | 598 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 481.00 | 140 537.00 | | 25 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056.00 | 7 486.00 | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 258.00 | 81 172.00 | | 63 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 366.00 | 71 614.00 | | 102 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 162.00 | 300 810.00 | | 198 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 235.00 | 798 868.00 | | 796 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 957.00 | 1 778.00 | | 57 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 517.00 | 1 778.00 | | 48 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 366.00 | 102 366.00 | | 102 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 481.00 | 15 230.00 | 10 251.00 | 25 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 161.00 | 187 910.00 | 10 251.00 | 198 161.00 |