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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 1 522.00 | 4 672.00 | 6 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 502.00 | 28 948.00 | 23 554.00 | 52 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 346.00 | 90 103.00 | 77 243.00 | 167 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 186.00 | 120 573.00 | 110 613.00 | 231 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 236.00 | 2 917.00 | 61 319.00 | 64 236.00 |
BZ Autres créances | 78 534.00 | | 78 534.00 | 78 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 074.00 | | 77 074.00 | 77 074.00 |
CF Disponibilités | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 181.00 | 2 917.00 | 279 264.00 | 282 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 367.00 | 123 490.00 | 389 877.00 | 513 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 437.00 | 55 176.00 | | 50 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272.00 | -4 739.00 | | -1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 54 665.00 | 55 937.00 | | 54 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 078.00 | 130 849.00 | | 136 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 928.00 | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 312.00 | 651.00 | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 576.00 | 31 364.00 | | 24 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 848.00 | 8 435.00 | | 10 848.00 |
EA Autres dettes | 6 358.00 | 4 840.00 | | 6 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 780.00 | 115 941.00 | | 144 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 212.00 | 293 008.00 | | 335 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 877.00 | 348 945.00 | | 389 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 938.00 | 216 548.00 | | 59 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 279.00 | | 19 489.00 | 217 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 583.00 | 231 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 583.00 | 219 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | 5 985.00 | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 176.00 | | 11 254.00 | 214 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 250.00 | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 037.00 | 36 118.00 | 5 583.00 | 90 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 1 313.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 829.00 | 34 805.00 | 5 583.00 | 89 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 780.00 | 144 780.00 | | 144 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 078.00 | 76 140.00 | 59 938.00 | 136 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VP Divers | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 961.00 | 162 816.00 | 5 145.00 | 167 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 900.00 | 263 962.00 | 59 938.00 | 323 900.00 |