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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 976.00 | 41 759.00 | 6 217.00 | 47 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 783.00 | 30 141.00 | 17 642.00 | 47 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 889.00 | 77 885.00 | 29 004.00 | 106 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
BZ Autres créances | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 533.00 | | 500 533.00 | 500 533.00 |
CF Disponibilités | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 513.00 | | 631 513.00 | 631 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 402.00 | 77 885.00 | 660 517.00 | 738 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 864.00 | 34 249.00 | | 69 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 620.00 | 35 615.00 | | 204 620.00 |
DL TOTAL (I) | 279 983.00 | 75 364.00 | | 279 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 152.00 | 189 292.00 | | 183 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 10 465.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 560.00 | 27 010.00 | | 36 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 457.00 | 30 240.00 | | 42 457.00 |
EA Autres dettes | 30 641.00 | 22 817.00 | | 30 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 073.00 | 194 561.00 | | 80 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 533.00 | 482 532.00 | | 380 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 517.00 | 557 896.00 | | 660 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 584.00 | 453 820.00 | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 652.00 | | 12 237.00 | 94 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 522.00 | | 12 237.00 | 83 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 473.00 | 10 412.00 | | 67 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | 682.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 169.00 | 9 731.00 | | 62 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 152.00 | 175 568.00 | 7 584.00 | 183 152.00 |
VP Divers | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 079.00 | 95 934.00 | 5 145.00 | 101 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 883.00 | 365 299.00 | 7 584.00 | 372 883.00 |