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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 249.00 | | 120 249.00 | 120 249.00 |
CU Autres participations | 88 888.00 | | 88 888.00 | 88 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 754.00 | 51 829.00 | | 48 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252.00 | -3 075.00 | | -252.00 |
DL TOTAL (I) | 54 001.00 | 54 254.00 | | 54 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 172.00 | 3 614.00 | | 57 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 13 106.00 | | 9 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 247.00 | 18 769.00 | | 66 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 249.00 | 73 023.00 | | 120 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580.00 | 3 075.00 | | 2 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252.00 | -3 075.00 | | -252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 658.00 | 70 280.00 | | 71 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 770.00 | 119 168.00 | | 22 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 770.00 | 119 168.00 | | 22 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 658.00 | 70 280.00 | | 71 658.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
VI Groupe et associés | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 190.00 | 910.00 | 30 280.00 | 31 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |