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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 113.00 | | 151 113.00 | 151 113.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 501.00 | 48 754.00 | | 48 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 521.00 | -252.00 | | -7 521.00 |
DL TOTAL (I) | 46 481.00 | 54 001.00 | | 46 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 977.00 | 57 172.00 | | 73 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 9 075.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 465.00 | 66 247.00 | | 105 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 946.00 | 120 249.00 | | 151 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821.00 | 2 328.00 | | 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341.00 | 2 580.00 | | 8 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 521.00 | -252.00 | | -7 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 168.00 | 33 391.00 | | 119 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | 151 113.00 | | 1 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 446.00 | 151 113.00 | | 1 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 168.00 | 33 391.00 | | 119 168.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 074.00 | 74.00 | 30 000.00 | 30 074.00 |
VI Groupe et associés | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 465.00 | 75 465.00 | 30 000.00 | 105 465.00 |