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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 979.00 | 10 780.00 | 32 198.00 | 42 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 602.00 | 18 404.00 | 32 198.00 | 50 602.00 |
BT Marchandises | 651 543.00 | 66 991.00 | 584 552.00 | 651 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 638.00 | | 141 638.00 | 141 638.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 294.00 | 66 991.00 | 785 303.00 | 852 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 895.00 | 85 394.00 | 817 501.00 | 902 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 424.00 | -7 323.00 | | 90 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 210.00 | 97 746.00 | | 116 210.00 |
DL TOTAL (I) | 215 434.00 | 99 224.00 | | 215 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 527.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 131.00 | 259 957.00 | | 271 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 268.00 | 146 187.00 | | 195 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 046.00 | 54 671.00 | | 80 046.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 068.00 | 516 341.00 | | 602 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 501.00 | 615 565.00 | | 817 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 068.00 | 516 341.00 | | 602 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 033.00 | | 1 015 033.00 | 1 015 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 033.00 | | 1 015 033.00 | 1 015 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 991.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 308.00 | 2 216.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 94.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 94.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -94.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 140.00 | 19 389.00 | | 42 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 162.00 | 561 110.00 | | 1 031 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 952.00 | 463 363.00 | | 914 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 210.00 | 97 746.00 | | 116 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 485.00 | | 9 117.00 | 41 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 862.00 | | 9 117.00 | 33 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 956.00 | 6 447.00 | | 11 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | 1 495.00 | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 4 952.00 | | 5 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 687.00 | 66 991.00 | 9 687.00 | 9 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 687.00 | 66 991.00 | 9 687.00 | 9 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 687.00 | 66 991.00 | 9 687.00 | 9 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 991.00 | 9 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 268.00 | 195 268.00 | | 195 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 638.00 | 141 638.00 | | 141 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 271 131.00 | 271 131.00 | | 271 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 714.00 | 146 714.00 | | 146 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 068.00 | 602 068.00 | | 602 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 2 062.00 | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 724.00 | 4 498.00 | | 5 724.00 |
ST Autres comptes | 54 894.00 | 39 646.00 | | 54 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YT Sous‐traitance | 3 740.00 | 1 095.00 | | 3 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | 802.00 | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | 2 864.00 | | 1 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 081.00 | 45 239.00 | | 66 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |