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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 818.00 | 38 769.00 | 51 049.00 | 89 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 741.00 | 46 392.00 | 51 349.00 | 97 741.00 |
BT Marchandises | 636 758.00 | 59 044.00 | 577 714.00 | 636 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 316.00 | | 104 316.00 | 104 316.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 740 994.00 | | 740 994.00 | 740 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 184.00 | 59 044.00 | 1 450 140.00 | 1 509 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 925.00 | 105 436.00 | 1 501 489.00 | 1 606 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 641 172.00 | 399 973.00 | | 641 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 103.00 | 241 199.00 | | 336 103.00 |
DL TOTAL (I) | 986 075.00 | 649 972.00 | | 986 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 547.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 610.00 | 250 334.00 | | 203 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 639.00 | 263 737.00 | | 128 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 297.00 | 109 023.00 | | 127 297.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 414.00 | 678 640.00 | | 515 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 489.00 | 1 328 612.00 | | 1 501 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 610.00 | | | 203 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 664.00 | | 16 077.00 | 82 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 97 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 89 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 740.00 | | 16 077.00 | 74 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 707.00 | 11 685.00 | 1 000.00 | 35 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 084.00 | 11 685.00 | 1 000.00 | 28 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 268.00 | 59 044.00 | 79 268.00 | 79 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 268.00 | 59 044.00 | 79 268.00 | 79 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 268.00 | 59 044.00 | 79 268.00 | 79 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 044.00 | 79 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 203 610.00 | 203 610.00 | | 203 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 574.00 | 115 274.00 | 300.00 | 115 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 414.00 | 515 414.00 | | 515 414.00 |